Norte Long Bias

Norte Long Only

Objective

To provide long term capital appreciation, through active investments in Brazilian stocks, interest rates, currencies and global markets. The fund uses financial derivative instruments to hedge against adverse market movements.

By Laws

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Fund Details

Investment Manager: Norte Asset Management Gestão de Recursos S.A.

Administrator/ Custodian S3 Caceis Brasil: Santander Caceis Brasil DTVM S.A.

ANBIMA category: Balanced/Mixed free

Management Fee: 1,80% p.a.

Master Fund Fee: 0,20% p.a

Performance Fee: 20% of Return exceeding IPCA + Yield IMA-B

Prospective Clients: Qualified investors

Subscription: T+1 business day

Redemption: T+30

Payment: T+2 business day

Early redemption Fee: 5% reduced from the total redemption amount

Minimum initial investment: R$ 10.000,00

Minimum subsequent subscription/ redemptions: R$ 1.000,00

Returns BRL

Fund	DATE	NAV Per Share	DAY	MONTH	YEAR	12 MONTHS	SINCE INCEPTION	NAV	NAV Master Fund	INCEPTION DATE	STATUS
NORTE LONG BIAS FIC FIM	03/02/2025	1.34799724	0.16%	0.16%	4.70%	-5.97%	34.80%	165,776,626.82	545,012,753.92	29/01/2021	OPENED

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM.
2025	Norte Long Bias IPCA + IMA-B IBOVESPA	4.54% 0.78% 4.86%	0.16%		0.87%	0.94%	1.48%		0.54%	0.98%	0.05% 1.14%	-5.09%	1.12%	4.54% 0.78% 4.86%	34.59% 58.84% 9.62%
2024	Norte Long Bias IPCA + IMA-B IBOVESPA	-3.24% 0.86% -4.79%	0.16% 1.23% 0.99%	2.57% 0.70% -0.71%	-6.84% 0.87% -1.70%	-1.83% 0.94% -3.04%	-2.05% 0.81% 1.48%	2.60% 0.92% 3.02%	2.05% 0.54% 6.54%	1.14% 0.98% -3.08%	0,05% 0.76% -1.60%	6.16% 0.82% -3.12%	-3.57% 0,92% -4.28%	-3.24% 0.86% -4.79%	44.26% 42.57% 11.02%
2023	Norte Long Bias IPCA + IMA-B IBOVESPA	3.38% 1.09% 3.37%	-3.76% 1.20% -7.49%	-3.06% 1.29% -2.91%	-0.77% 0.97% 2.50%	5.71% 0.87% 3.74%	7.98% 0.38% 9.00%	2.21% 0.54% 4.69%	-6.13% 0.75% -5.09%	0.84% 0.76% 0,73%	-7.81% 0.76% -2.94%	10.14% 0.76% 12.54%	4.81% 1.09% 5.38%	12.49% 10.61% 22.28%	49.09% 41.24% 16.61%
2022	Norte Long Bias IPCA + IMA-B IBOVESPA	5.62% 1.01% 6.98%	-1.23% 1.37% 0.89%	9.66% 1.77% 6.06%	0.39% 1.35% -10.1%	-1.2% 1.07% 3.22%	-4.71% 0.86% -11.50%	1.46% 0.01% 4.69%	9.43% 0.29% 6.16%	3.09% 0.19% 0.47%	9.99% 0.90% 5.45%	-8.65% 1.02% -3.06%	2.88% 1.09% -2.45%	27.93% 12.17% 4.69%	32.54% 27.45% -4.63%
2021	Norte Long Bias IPCA + IMA-B IBOVESPA		7.35% 0.77% -4.37%	-6.61% 1.48% 6.00%	6.99% 0.53% 1.94%	3.04% 0.98% 6.16%	7.6% 0.86% 0.46%	0.64% 1.24% -3.94%	-0.73% 1.02% -2.48%	-2.86% 1.59% -6.57%	-13.15% 1.4% -6.74%	-2.56% 1.49% -1.53%	6.07% 1.09% 2.85%	3.61% 13.5% -8.9%	3.61% 13.5% -8.9%

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Composição da Performance

JAN/2025

-0.09%

HEDGE

5.42%

LONG EQUITIES

0.02%

MACRO

0.01%

PAIRS EQUITIES

-1.59%

SHORT EQUTIES

Material de divulgação

Composição da Performance

FEV/2025

Material de divulgação

Composição da Performance

MAR/2025

-0.28%

HEDGE

3.38%

LONG EQUITIES

0.19%

MACRO

-0.12%

PAIRS EQUITIES

SHORT EQUITIES

Material de divulgação

Composição da Performance

ABR/2025

0.89%

HEDGE

LONG EQUITIES

MACRO

0.17%

PAIRS EQUITIES

0.43%

SHORT EQUITIES

Material de divulgação

Composição da Performance

MAIO/2025

0.42%

HEDGE

LONG EQUITIES

MACRO

PAIRS EQUITIES

0.14%

SHORT EQUITIES

Material de divulgação

Composição da Performance

JUN/2025

HEDGE

LONG EQUITIES

MACRO

PAIRS EQUITIES

SHORT EQUITIES

Material de divulgação

Composição da Performance

JUL/2025

HEDGE

LONG EQUITIES

MACRO

0.41%

PAIRS EQUITIES

SHORT EQUITIES

Material de divulgação

Composição da Performance

AGO/2025

HEDGE

LONG EQUITIES

-0.13%

MACRO

-0.09%

PAIRS EQUITIES

SHORT EQUITIES

Material de divulgação

Composição da Performance

SET/2025

1.46%

HEDGE

LONG EQUITIES

0.00%

MACRO

PAIRS EQUITIES

1.26%

SHORT EQUITIES

Material de divulgação

Composição da Performance

OUT/2025

-0.07%

HEDGE

0.08%

LONG EQUITIES

MACRO

PAIRS EQUITIES

SHORT EQUITIES

Material de divulgação

Composição da Performance

NOV/2025

0.81%

HEDGE

LONG EQUITIES

MACRO

PAIRS EQUITIES

SHORT EQUITIES

Material de divulgação

Composição da Performance

DEZ/2025

HEDGE

LONG EQUITIES

MACRO

0.51%

PAIRS EQUITIES

0.75%

SHORT EQUITIES

Material de divulgação

Composição da Performance

JAN/2024

1.71%

HEDGE

-5.98%

LONG EQUITIES

0.02%

MACRO

0.01%

PAIRS EQUITIES

1.11%

SHORT EQUTIES

Material de divulgação

Composição da Performance

FEV/2024

-0,10%

HEDGE

1.49%

LONG EQUITIES

0.14%

MACRO

-0.03%

PAIRS EQUITIES

-1.19%

SHORT EQUITIES

Material de divulgação

Composição da Performance

MAR/2024

-0.28%

HEDGE

3.38%

LONG EQUITIES

0.19%

MACRO

-0.12%

PAIRS EQUITIES

-0.36%

SHORT EQUITIES

Material de divulgação

Composição da Performance

ABR/2024

0.89%

HEDGE

-7.13%

LONG EQUITIES

-0.92%

MACRO

0.17%

PAIRS EQUITIES

-1,36%

SHORT EQUITIES

Material de divulgação

Composição da Performance

MAIO/2024

1,06%

HEDGE

-1.84%

LONG EQUITIES

-0.27%

MACRO

-0.14%

PAIRS EQUITIES

0.14%

SHORT EQUITIES

Material de divulgação

Composição da Performance

JUN/2024

-1.97%

HEDGE

2.46%

LONG EQUITIES

-0.70%

MACRO

-0.13%

PAIRS EQUITIES

-1.18%

SHORT EQUITIES

Material de divulgação

Composição da Performance

JUL/2024

-0.68%

HEDGE

3.76%

LONG EQUITIES

-0.13%

MACRO

0.41%

PAIRS EQUITIES

0.32%

SHORT EQUITIES

Material de divulgação

Composição da Performance

AGO/2024

1.80%

HEDGE

6.91%

LONG EQUITIES

-0.08%

MACRO

-0.09%

PAIRS EQUITIES

-2.07%

SHORT EQUITIES

Material de divulgação

Composição da Performance

SET/2024

1.46%

HEDGE

-1.43%

LONG EQUITIES

0.00%

MACRO

-0.05%

PAIRS EQUITIES

1.26%

SHORT EQUITIES

Material de divulgação

Composição da Performance

OUT/2024

-0.07%

HEDGE

0.08%

LONG EQUITIES

0.07%

MACRO

0.62%

PAIRS EQUITIES

-0.02%

SHORT EQUITIES

Material de divulgação

Composição da Performance

NOV/2024

-2.04%

HEDGE

-3.78%

LONG EQUITIES

0.21%

MACRO

0.66%

PAIRS EQUITIES

-1.78%

SHORT EQUITIES

Material de divulgação

Composição da Performance

DEZ/2024

1.34%

HEDGE

-5.55%

LONG EQUITIES

0.12%

MACRO

0.51%

PAIRS EQUITIES

0.75%

SHORT EQUITIES

Material de divulgação

Composição da Performance

JAN/2023

0.04%

HEDGE

8.43%

LONG EQUITIES

0.08%

MACRO

-0,71%

PAIRS EQUITIES

-3.26%

SHORT EQUITIES

Material de divulgação

Composição da Performance

FEV/2023

0.16%

HEDGE

-8.83%

LONG EQUITIES

0.36%

MACRO

0.24%

PAIRS EQUITIES

3.83%

SHORT EQUITIES

Material de divulgação

Composição da Performance

MAR/2023

1.03%

HEDGE

-4.18%

LONG EQUITIES

0.51%

MACRO

1.61%

PAIRS EQUITIES

-0.50%

SHORT EQUITIES

Material de divulgação

Composição da Performance

ABR/2023

-0.09%

HEDGE

1.01%

LONG EQUITIES

0,43%

MACRO

0.40%

PAIRS EQUITIES

-1.24%

SHORT EQUITIES

Material de divulgação

Composição da Performance

MAIO/2023

0.13%

HEDGE

9.83%

LONG EQUITIES

0,50%

MACRO

-0.01%

PAIRS EQUITIES

-3.89%

SHORT EQUITIES

Material de divulgação

Composição da Performance

JUN/2023

0,80%

HEDGE

10.97%

LONG EQUITIES

0.16%

MACRO

0.48%

PAIRS EQUTIES

-1.93%

SHORT EQUITIES

Material de divulgação

Composição da Performance

JUL/2023

0.45%

HEDGE

4.43%

LONG EQUITIES

0.43%

MACRO

0.20%

PAIRS EQUITIES

-2.04%

SHORT EQUITIES

Material de divulgação

Composição da Performance

AGO/2023

-0.41%

HEDGE

-8.09%

LONG EQUITIES

-0.41%

MACRO

0.23%

PAIRS EQUITIES

1.65%

SHORT EQUITIES

Material de divulgação

Composição da Performance

SET/2023

0.17%

HEDGE

-0.95%

LONG EQUITIES

-0.20%

MACRO

0,00%

PAIRS EQUITIES

1.54%

SHORT EQUITIES

Material de divulgação

Composição da Performance

OUT/2023

1.03%

HEDGE

-10.84%

LONG EQUITIES

-0.81%

MACRO

0.49%

PAIRS EQUITIES

2.77%

SHORT EQUITIES

Material de divulgação

Composição da Performance

NOV/2023

-2.04%

HEDGE

16.48%

LONG EQUITIES

0.63%

MACRO

0.20%

PAIRS EQUITIES

-4.23%

SHORT EQUITIES

Material de divulgação

Composição da Performance

DEZ/2023

-1.00%

HEDGE

8.81%

LONG EQUITIES

0.19%

MACRO

0.10%

PAIRS EQUITIES

-2.71%

SHORT EQUITIES

Material de divulgação

Composição da Performance

JAN/2022

-1,60%

HEDGE

7,98%

LONG EQUITIES

1,43%

MACRO

-0.73%

-0,55%

Material de divulgação

Composição da Performance

FEV/2022

0,85%

-3,44%

Material de divulgação

Composição da Performance

MAR/2022

7,75%

3,22%

0,21%

Material de divulgação

Composição da Performance

ABR/2022

0.42%

HEDGE

-9,10%

LONG EQUITIES

0.42%

MACRO

0,64%

PAIRS EQUITIES

8,08%

SHORT EQUITIES

Material de divulgação

Composição da Performance

MAIO/2022

-0,71%

HEDGE

-1,79%

LONG EQUITIES

0.53%

MACRO

0.84%

PAIRS EQUITIES

0,60%

SHORT EQUITIES

Material de divulgação

Composição da Performance

JUN/2022

4.01%

HEDGE

-13.20%

LONG EQUITIES

-0.81%

MACRO

0.16%

PAIRS EQUITIES

6.31%

SHORT EQUITIES

Material de divulgação

Composição da Performance

JUL/2022

-1.49%

HEDGE

7.27%

LONG EQUITIES

0.86%

MACRO

0.20%

PAIRS EQUITIES

-4.32%

SHORT EQUITIES

Material de divulgação

Composição da Performance

AGO/2022

-0.41%

HEDGE

12.37%

LONG EQUITIES

0.86%

MACRO

-0.45%

PAIRS EQUITIES

-1.90%

SHORT EQUITIES

Material de divulgação

Composição da Performance

SET/2022

-0.12%

HEDGE

0.28%

LONG EQUITIES

0.49%

MACRO

0,00%

PAIRS EQUITIES

2.33%

SHORT EQUITIES

Material de divulgação

Composição da Performance

OUT/2022

-0.42%

HEDGE

14.22%

LONG EQUITIES

0.02%

MACRO

0.49%

PAIRS EQUITIES

-1.56%

SHORT EQUITIES

Material de divulgação

Composição da Performance

NOV/2022

-0.93%

HEDGE

-7.21%

LONG EQUITIES

-1.72%

MACRO

-0.07%

PAIRS EQUITIES

0.36%

SHORT EQUITIES

Material de divulgação

Composição da Performance

DEZ/2022

1.15%

HEDGE

-3.29%

LONG EQUITIES

0.19%

MACRO

1.03%

PAIRS EQUITIES

4.19%

SHORT EQUITIES

Material de divulgação

Composição da Performance

JAN/2021

Material de divulgação

Composição da Performance

FEV/2021

1.26%

5.47%

-0.29%

-0.03%

3.10%

Material de divulgação

Composição da Performance

MAR/2021

-1,60%

-2,82%

0,28%

-0,08%

-3,09%

Material de divulgação

Composição da Performance

ABR/2021

-0.17%

HEDGE

8.97%

LONG EQUITIES

0.23%

MACRO

0.00%

PAIRS EQUITIES

-0.54%

SHORT EQUITIES

Material de divulgação

Composição da Performance

MAIO/2021

-0,14%

HEDGE

5,08%

LONG EQUITIES

0,44%

MACRO

0,27%

PAIRS EQUITIES

-1,44%

SHORT EQUITIES

Material de divulgação

Composição da Performance

JUN/2021

0,28%

HEDGE

7,82%

LONG EQUITIES

1,41%

MACRO

0,33%

PAIRS EQUITIES

-0,18%

SHORT EQUITIES

Material de divulgação

Composição da Performance

JUL/2021

0,38%

HEDGE

-0,08%

LONG EQUITIES

-0,98%

MACRO

0,11%

PAIRS EQUITIES

1,59%

SHORT EQUITIES

Material de divulgação

Composição da Performance

AGO/2021

-0,37%

HEDGE

-1,18%

LONG EQUITIES

-0,33%

MACRO

0,08%

PAIRS EQUITIES

1,47%

SHORT EQUITIES

Material de divulgação

Composição da Performance

SET/2021

1,29%

HEDGE

-6,38%

LONG EQUITIES

-0,69%

MACRO

0,00%

PAIRS EQUITIES

3,25%

SHORT EQUITIES

Material de divulgação

Composição da Performance

OUT/2021

0,03%

HEDGE

-14,56%

LONG EQUITIES

-1,32%

MACRO

-0,25%

PAIRS EQUITIES

3,22%

SHORT EQUITIES

Material de divulgação

Composição da Performance

NOV/2021

0,29%

HEDGE

-5,50%

LONG EQUITIES

0,57%

MACRO

0,01%

PAIRS EQUITIES

2,70%

SHORT EQUITIES

Material de divulgação

Composição da Performance

DEZ/2021

-1,78%

HEDGE

7,65%

LONG EQUITIES

0,82%

MACRO

0,54%

PAIRS EQUITIES

-0,72%

SHORT EQUITIES

Material de divulgação

Selecione o período

Início:

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